adware removers

Фундаментальный анализ. Макроэкономические новости.

воскресенье, февраля 19, 2017
Автор: 
DayTraderClub

Американский фондовый рынок является неотъемлемой частью экономики США и всего мира и сильно зависит от различных макроэкономических новостей и событий. Важные события в экономике, политике, стихийные бедствия, выход новых показателей - все это влияет на рынок акций. И сейчас мы с вами в этом разберемся. Особенно в рамках нашей стратегии "Торговля от уровней" нам нужно следить за всеми важными новостями, так как рынок будет на них реагировать повышенной активностью и волатильностью (не так как в обычное время) и нужно быть к этому готовым.

Макроэкономический показатель - это численный индикатор, дающий оценку экономического состояния страны. Каждый показатель выходит в определенное время и их количество огромное. Мы рассмотрим только те, которые оказываю самое сильное влияние. За выходом новостей будем смотреть на сайтах:

 

  1. Нужно перейти во вкладку Фильтры.
  2. Выбрать только страну США.
  3. Поставить галочку возле 3-х быков.
  4. Нажать Обновить.

Можем перейти во вкладку "На неделю" и просматривать все важные новости и события на этой неделе, которые стоит учитывать во время торговли.

Здесь стоит обращать внимание на новости помеченные синей звездочкой.

Как нам понять вышла хорошая или плохая новость?

Экономика США построена на потреблении. Чем меньше процентная ставки и соответственно ставка потребительских кредитов, чем меньше безработица, чем больше доходы населения (то есть прямые и косвенные факторы указывающие на бОльший доход населения), тем больше компании продают продукции, получают прибыли и соответственно их акции растут. И наборот: уменьшение покупательской способности граждан приводит к падению фондового рынка. Такая логика сильно упрощенная, но для новичков подойдет и будет в самый раз для интерпретации тех или иных новостей. Дальше на основании этого простого правила исходя из смысла той или иной новости попробуйте сами догадаться как рынок будет реагировать - ростом или падением. Это будет несложно.

Разберем основные макроэкономические показатели.

  • Процентная ставка (interest rate), которую публикует FOMC, подразделение ФРС (исполняет роль Центрального Банка США). Это мощный инструмент ФРС для регулирования состояния экономики. Темпы экономического роста, инфляция регулируются именно с помощью процентной ставки. Реакция рынка на решения по процентной ставке – одна из самых сильных и в момент выхода новости происходят быстрые и большие движения. Решения ФРС об изменение ставки - это отправная точка для рынка, в какую сторону идти дальше, потому что вся экономическая политика напрямую зависит от того, какая процентная ставка присутствует на данный момент.

    Можете на примере ниже посмотреть как отличается рынок во время выхода новости от его обычного состояния:

  • Nonfarm Payrolls - количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц. Это сильный индикатор, его увеличение означает увеличение занятости в стране. Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца. Одновременно с этим показателем еще выходит Unemployment Rate - показывает процентное соотношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Также оказывает значительное влияние на рынок.
  • New Home Sales (продажи нового жилья), Existing Home Sales (Продажи на вторичном рынке жилья) -  эти показатели показывают силу на рынке жилья США. Увеличение указывает на рост рынка, так как для обустройства этих домов будут задействованы огромное количество компаний и их прибыль вырастет.

Это так называемые показатели markets movers ("двигающие рынок") и их просто необходимо учитывать во время торговли.

Существует еще ряд немаловажных показателей, такие как Gross Domestic Product – Валовой внутренний продукт (ВВП), Trade Balance — торговый баланс, Retail Sales – розничные продажи, Initial jobless claims - количество первичных обращений за пособием по безработице, индексы уверенности и доверия потребителей и др., которые можно посмотреть в экономическом календаре на вышеупомянутых сайтах. Об их наличии также стоит знать в каждую торговую сессию, так как они могут оказывать значительное влияние на рынок.

К перечню факторов, которые могут влиять на рынок, еще стоит добавить:

  • форс-мажоры (войны, стихийные бедствия) любое такое событие обязательно отразится на рынке, так как приводит к большим убыткам одних компаний, которые пострадали, и наоборот к росту прибыли тех, кто будет все в будущем восстанавливать.
  • высказывания важных представителей власти. Например, бывший президент США Барак Обама в начале своего правление объявил о приоритете развития альтернативных видов энергии, что привело сильному падению угледобывающих и связанных с ними компании и росту компаний разрабатывающие солнечные батареи, электрокары и прочее, так как инвесторы перенаправили свои инвестиции с одного места в другое.

Как использовать эту информацию?

С одной стороны глубоко понимая фундаментальный анализ, макроэкономические показатели вы можете на быстрых движениях хорошо заработать за короткий промежуток времени. Но с другой стороны такая торговля подразумевает повышенные риски. В нашей стратегии "Торговля от уровне" мы придерживаемся стабильно небольшого риска в каждой сделке (сильная волатильность и резкие движения для нашей стратегии не подходят), поэтому правило такое: если мы знаем что в какое-то время выйдет новость или событие, которые всколыхнет рынок, за пол часа до и после полу часа этого события мы просто не торгуем

Очень важно! Не относитесь пренебрежительно к этой теме и всегда перед каждой сессией выписывайте какие и когда выходят новости. Иначе, не делая этого, вы можете натолкнутся на резкое сильное движение рынка против вас, которое принесет вам проблемы.

Успехов!